杭州電纜股份香港）有限公司關于注銷首次

中國證券市場報

證券編碼：603618 證券亦稱：杭電股份(5.740, 0.22, 3.99%) 序號：2019-001

轉債代碼：113505 轉債簡稱：杭電轉債(92.610, 1.61, 1.77%)

轉股代碼：191505 轉股簡稱：杭電轉股

杭州電纜股份有限公司關于注銷首次公開上映股價征集資金悠游卡公司的公告

本公司股東大會及全體董事保證本公告內容存在任何欺騙記載、可信度陳述或者重大事件出錯，并對其內容的事實、準確度和相容性擔負個別及連帶責任。

一、募集資金框架情形

經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]188號文呈報，并經上海證券交易系統所允諾，杭州電纜股份有限公司(列出簡稱“公司”)才獲向社會社會公眾公開發行總投資股票(A股)股票5,335萬股，市值為每股人民幣11.65元，募集資金為人民幣621,527,500.00元，扣除發行費等費用后的募集資金凈額為人民幣572,845,150.00元。上述募集資金做好情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)于2015年2月13日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并證明份文件了“天健驗[2015]27號”《驗資報告》。

二、募集資金管理與使用情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和成本，有效地受保護按揭合法權益，公司按照《法律》、《證券法》、《上海證券交易所股票納斯達克規則》及《上海證券交易所股票募集資金管理辦法(2013年修正)》等有關法律、規范和學術性文件的規定，緊密結合公司實際情況，草擬了《杭州電纜股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)。根據《管理辦法》，公司及保薦機構國金證券(7.880, 0.57, 7.80%)股份有限公司(以下簡稱“國金證券”)分別與中國金融機構(3.580, 0.03,0.85%)股份有限公司浙江省辦事處、中國工商銀行(5.270, 0.07, 1.35%)股份有限公司杭州分行、中國建設銀行(6.360, 0.10, 1.60%)股份有限公司杭州富陽支行簽訂了《募集資金專戶磁盤三方監管協議》。

截至本公告日，公司開立的首次公開發行股票募集資金專戶情況如下：

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注：中國工商銀行股份有限公司杭州分行由中國工商銀行股份有限公司浙江省分行支行易名而來

三、募集資金賬戶銷戶情況

公司于2018年7月4日召開大會第三屆董事會第十七次大會和第三屆監事會第十五次會議，院會通過了《關于終止其余部分首次公開發行募投項目暨募投項目結項并將節余募集資金*缺少貸款的法案》，公司自治權董事和保薦機構刊出了同意的獨立態度和核對意見，詳細內容參見公司同日于選定信息披露新聞媒體披露的《關于終止部分首次公開發行募投項目暨募投項目結項并將節余募集資金*補充流動資金的公告》(公告編號：2018-046)。

鑒于公司首次公開發行募投項目已結項且上述專項賬戶內的募集資金已按規定使用完成，公司已將節余募集資金3,919.55萬元付款并主要用途*補充流動資金，募集資金賬戶將已經使用。為不便賬戶管理，截至本公告日，公司募集資金賬戶的銷戶手續已辦理完畢，公司與保薦機構、募集資金專戶存儲銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

報上公告。

杭州電纜股份有限公司董事會

2019年1月3日

證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份 編號：2019-002

轉債代碼：113505 轉債簡稱：杭電轉債

轉股代碼：191505 轉股簡稱：杭電轉股

杭州電纜股份有限公司

可轉債轉股結果暨股份調整公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容訊息：

●轉股情況：截至2018年12月31日，日均僅有人民幣59,000元“杭電轉債”切換為公司股票，累計轉股數為8,083股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0012%。

●未轉股可轉債情況：截至2018年12月31日，并未轉股的杭電轉債總金額為人民幣779,941,000元，占杭電轉債發行總產量的總數為99.9924%。

一、可轉債發行上市統計數據

經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州電纜股份有限公司公開發行可轉換公司信貸的批準》(證監許可[2017]1972號)核準，杭州電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年3月6日公開發行了780萬張可轉換公司債券，每張金幣100元，發行總額7.8億元。

經上海證券交易所自律監管立即書[2018]36號文同意，公司7.8億元可轉換公司債券于2018年3月27日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“杭電轉債”，債券代碼“113505”。

根據有關規定和《杭州電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集外包裝》的盟約，“杭電轉債”轉股期為：2018年9月12日至2024年3月5日，轉股代碼“191505”，初始轉股價格為7.29元/股，實際轉股價格為7.29元/股。

二、可轉債本次轉股情況

截至2018年12月31日，累計共有人民幣59,000元“杭電轉債”已轉換為公司股票，累計轉股數為8,083股，占杭電轉債轉股前公司已發行普通股股份總額的0.0012%。

截至2018年12月31日，尚未轉股的可轉債金額為人民幣779,941,000元，占可轉債發行總量的比例為99.9924%。

三、新股變動情況

單位：股

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四、其他

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